ETF 인사이트 · 미국

AVSE 아반티스 책임투자 신흥국 주식 ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (티커: AVSE)는 신흥국 주식 시장에서 ESG 기준 부적격 기업을 걸러낸 뒤, 가치·수익성·소형주 팩터로 비중을 조정하는 액티…

현재가

배당률 (연)

2.1%

운용자산

1,000만원이면· 세전 · 최근 12개월 기준

매달 약 2만원

종목 개요

지수추종

아반티스 책임투자 신흥국 주식 ETF(AVSE)은(는) 지수추종 테마에 속하는 미국 ETF 종목입니다. 최근 12개월 배당률은 연 2.1%, 배당금은 최근 1년간 3회 지급, 52주 가격 범위는 $58.30~$84.92입니다. 가장 최근 배당 지급일은 2026-06-09입니다.

유형: 미국 ETF
배당률(연): 2.1%
최근 1년 분배: 3회
52주: $58.30~$84.92

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ETF DEEP DIVE

AVSE 완벽 정리 — ESG 스크리닝 + 팩터 전략으로 신흥국 우량주에 투자하는 아반티스 책임투자 ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (티커: AVSE)는 신흥국 주식 시장에서 ESG 기준 부적격 기업을 걸러낸 뒤, 가치·수익성·소형주 팩터로 비중을 조정하는 액티브 운용 ETF입니다. 운용자산 약 $2.1억 규모에 총보수 0.33%로, 신흥국 ESG 액티브 ETF 기준으로는 합리적인 비용 구조를 갖추고 있습니다. 담배·무기·도박 등 논란 업종을 배제하고 남은 유니버스에서 팩터 초과수익을 추구하는 이중 구조가 핵심입니다.

🔥 왜 AVSE가 주목받을까?

ESG + 팩터의 이중 구조 — 담배·도박·민간 화기·열탄·팜유·성인 콘텐츠 관련 기업을 먼저 제거한 후, 잔여 유니버스에서 가치·수익성 팩터 틸트를 적용. 단순 ESG 인덱스와 다른 차별화 전략
DFA 출신 운용팀의 팩터 역량 — 창업자 에두아르도 레페토가 DFA(Dimensional Fund Advisors)에서 17년간 CIO를 역임. 학술 팩터 투자의 DNA를 신흥국 ESG에 이식한 상품
형제 펀드 AVEM 대비 가치관 정렬 — 동일 운용팀의 AVEM에 ESG 스크리닝만 추가한 구조. 팩터 수익성은 유지하면서 특정 업종 노출을 제거하고 싶은 투자자에게 최적
신흥국 대형 성장주 집중 + 광범위 분산 — TSMC·텐센트·삼성전자 등 신흥국 핵심 대형주를 포함하면서도 500개 이상 종목에 분산. 상위 10개 합산 비중 약 25%로 집중도 제어
분기 배당 지급 · 배당수익률 약 2.2% — 수익성 높은 기업 중심 팩터 설계로 꾸준한 배당 흐름 기대 가능

📊 기본 정보

항목	내용
티커	AVSE
운용사	Avantis Investors (American Century 계열)
투자 방식	액티브 — ESG 스크리닝 후 가치·수익성·소형주 팩터 가중
운용자산(AUM)	약 $2.1억
총보수	0.33% (신흥국 ESG 액티브 기준 합리적)
배당수익률	약 2.2% (분기 지급)
YTD 수익률	약 +25.3%
상장일	2022년 3월 28일
상장시장	NYSE Arca (AMEX)
카테고리	Diversified Emerging Markets (신흥국 분산)

💰 상위 보유 종목 TOP 10

종목	비중	섹터	비고
Taiwan Semiconductor (TSMC)	약 7.03%	반도체	글로벌 파운드리 1위, 대만
Tencent Holdings	약 2.83%	커뮤니케이션	중국 최대 인터넷 플랫폼
Alibaba Group	약 1.65%	소비재(이커머스)	중국 최대 전자상거래
SK Hynix	약 1.28%	반도체	HBM 메모리, 한국
ICICI Bank	약 0.97%	금융	인도 2위 민간은행
MediaTek	약 0.92%	반도체	모바일 SoC 설계, 대만
HDFC Bank	약 0.89%	금융	인도 최대 민간은행
Samsung Electronics	약 0.85%	IT·반도체	메모리·스마트폰, 한국
Meituan	약 0.80%	소비재(음식배달)	중국 1위 음식배달 플랫폼
Infosys	약 0.78%	IT서비스	인도 대표 IT 아웃소싱

* 상위 10개 합산 비중 약 25.0%. 500개 이상 종목에 분산 투자하며, ESG 스크리닝으로 담배·무기·도박 등 논란 업종은 제외됩니다. 보유 비중은 분기마다 변동될 수 있습니다.

⚖️ 유사 ETF 비교

항목	AVSE	AVEM	ESGE	VWO
운용사	Avantis	Avantis	iShares (BlackRock)	Vanguard
ESG 스크리닝	있음	없음	있음	없음
팩터 전략	있음	있음	없음 (패시브)	없음 (패시브)
총보수	0.33%	0.33%	0.25%	0.08%
AUM	약 $2.1억	약 $136억	약 $31.7억	약 $744억
특징 요약	ESG + 팩터 동시	팩터만, ESG 제외	ESG 패시브, 저비용	최저비용 순수 인덱스

⚠️ 투자 시 유의사항

신흥국 특유의 높은 변동성 — 환율 리스크, 지정학적 리스크(대만해협·중국 규제), 정치적 불안정성이 선진국 ETF 대비 훨씬 크게 작용함. 단기 낙폭이 30% 이상 발생한 전례 있음
중국·대만 편중 리스크 — TSMC(대만)와 텐센트·알리바바(중국)가 상위 비중을 차지. 미중 무역 갈등이나 양안 긴장 고조 시 포트폴리오 전체에 직격탄
소규모 AUM 유동성 리스크 — 운용자산 약 $2.1억은 형제 펀드 AVEM($136억) 대비 매우 작음. 스프레드가 넓어질 수 있으며, 펀드 청산 가능성도 상대적으로 높음
ESG 스크리닝의 양면성 — 일부 고수익 섹터(담배·도박 등) 배제로 특정 시장 국면에서 일반 신흥국 ETF 대비 수익이 제한될 수 있음
비용 vs. 패시브 대안 — VWO(0.08%)보다 4배 높은 보수. 팩터+ESG의 가치를 납득해야 합리적인 선택

🎯 이런 투자자에게 추천합니다

AVSE는 신흥국 성장 기회를 원하면서 동시에 담배·무기·도박 등 특정 업종과는 거리를 두고 싶은 가치관 기반 투자자에게 적합합니다. DFA 출신 아반티스 팀이 구사하는 팩터 전략이 장기적으로 패시브 대비 초과수익을 낼 것이라 믿는다면 AVEM 대신 ESG 버전인 AVSE가 최선의 선택입니다. 신흥국 변동성을 견딜 수 있는 5년 이상 장기 투자자에게 맞으며, ESG 없이 팩터만 원한다면 AVEM, 더 저렴한 ESG 패시브를 원한다면 ESGE, 최저비용 순수 신흥국 노출을 원한다면 VWO가 각각 대안입니다.

⚠️ 본 글은 투자 권유가 아니며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.