ETF 인사이트 · 미국

AVDE 아반티스 국제 주식 ETF

Avantis International Equity ETF (티커: AVDE)는 미국을 제외한 선진국 전체(유럽·일본·호주·캐나다 등)에 분산 투자하면서 가치·수익성 팩터로 초과 수익을 추구하는 액티브 운용 ETF입…

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배당률 (연)

2.5%

운용자산

1,000만원이면· 세전 · 최근 12개월 기준

매달 약 2만원

종목 개요

지수추종

아반티스 국제 주식 ETF(AVDE)은(는) 지수추종 테마에 속하는 미국 ETF 종목입니다. 최근 12개월 배당률은 연 2.5%, 배당금은 최근 1년간 3회 지급, 52주 가격 범위는 $72.79~$92.60입니다. 가장 최근 배당 지급일은 2026-06-09입니다.

유형: 미국 ETF
배당률(연): 2.5%
최근 1년 분배: 3회
52주: $72.79~$92.60

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ETF DEEP DIVE

AVDE 완벽 정리 — 미국 외 선진국 전체에 팩터 알파를 더하는 아반티스의 대표 해외 ETF

Avantis International Equity ETF (티커: AVDE)는 미국을 제외한 선진국 전체(유럽·일본·호주·캐나다 등)에 분산 투자하면서 가치·수익성 팩터로 초과 수익을 추구하는 액티브 운용 ETF입니다. 운용자산 약 144억 달러(한화 약 20조 원) 규모에 총보수 0.23%로 운용되며, 약 3,300개 이상 종목에 투자해 광범위한 분산을 유지합니다. 단순 지수 복제가 아니라 저평가·고수익성 종목에 비중을 더 실어 벤치마크 대비 연환산 약 1.4%의 초과 수익을 기록한 점이 핵심입니다.

🔥 왜 AVDE가 주목받을까?

DFA 출신 팀의 팩터 철학 계승 — 노벨상 수상자 유진 파마·케네스 프렌치의 학문을 실전 운용으로 구현한 DFA 출신 전문가들이 운용. 검증된 가치·수익성 팩터를 ETF 구조로 일반 투자자에게 개방
3,300여 종목 극분산 + 팩터 알파 — 선진국 수천 개 기업에 넓게 분산하면서도 저평가·고수익성 종목에 추가 비중을 실어 단순 인덱스 대비 초과 수익을 추구하는 두 마리 토끼 전략
매일 리밸런싱·세금 효율 — 분기 한 번 조정하는 일반 인덱스 ETF와 달리 매일 포트폴리오를 점검·조정. 세금 손실 수확(Tax-Loss Harvesting)까지 적극 활용해 장기 투자자의 실질 수익 보호
설정 이후 벤치마크 초과 성과 — 2019년 9월 출시 이후 유사 벤치마크 대비 연환산 약 1.4% 초과 수익 기록. 운용 철학의 실효성을 실전에서 입증
미국 주식 편중 해소에 최적화 — S&P500·QQQ 중심 포트폴리오의 지역 리스크를 분산하고 싶은 투자자에게 팩터 기울기까지 더한 해외 선진국 창구

📊 기본 정보

항목	내용
티커	AVDE
정식 명칭	Avantis International Equity ETF
운용사	Avantis Investors (American Century Investments 산하)
투자 방식	액티브 운용 — 선진국(미국 제외) 전체 시가총액 + 가치·수익성 팩터 틸트
운용자산(AUM)	약 $144억(한화 약 20조 원)
총보수	0.23% (액티브 팩터 운용 대비 저렴)
보유 종목 수	약 3,324개
배당수익률	약 2.49%
주요 투자 지역	일본, 영국, 프랑스, 독일, 호주, 캐나다 등 미국 외 선진국
상장일	2019년 9월 24일
상장시장	NYSE Arca

💰 상위 보유 종목 TOP 10

종목	비중	섹터	비고
ASML Holding NV	1.17%	IT·반도체 장비	EUV 노광장비 독점, 네덜란드
Shell PLC	1.00%	에너지	글로벌 메이저 정유사, 영국
Roche Holding AG	0.99%	헬스케어	진단·항암제 세계 1위, 스위스
HSBC Holdings PLC	0.78%	금융	아시아 중심 글로벌 은행, 영국
Novartis AG	0.68%	헬스케어	글로벌 제약사, 스위스
BP PLC	0.58%	에너지	글로벌 메이저 정유사, 영국
AstraZeneca PLC	0.58%	헬스케어	항암·호흡기 의약품, 영국
TotalEnergies SE	0.57%	에너지	유럽 최대 에너지 기업 중 하나, 프랑스
Toyota Motor Corp	0.54%	경기소비재	세계 최대 자동차 그룹, 일본
BHP Group Ltd	0.52%	소재·광업	세계 최대 광업 기업, 호주

* AVDE는 약 3,324개 종목에 분산하며 상위 10개 합산 비중이 약 7.4%입니다. 광범위한 분산 속에서도 팩터 기준을 충족하는 대형 우량주에 일부 집중됩니다. 보유 종목·비중은 분기마다 변동될 수 있습니다.

⚖️ 유사 ETF 비교

항목	AVDE	VEA	IEFA	AVIV
운용사	Avantis	Vanguard	iShares (BlackRock)	Avantis
운용 방식	액티브(팩터)	패시브(인덱스)	패시브(인덱스)	액티브(팩터)
총보수	0.23%	0.05%	0.09%	0.25%
투자 범위	선진국 전체(미국 제외), 전체 시가총액	선진국 전체(미국 제외, 캐나다 포함)	선진국(미국·캐나다 제외), 중대형주	선진국 대형 가치주 집중
보유 종목 수	약 3,324개	약 3,873개	약 2,611개	약 500개+
배당 수익률	약 2.49%	약 2.7%	약 2.93%	-
팩터 기울기	가치+수익성 (광범위)	없음	없음	가치+수익성 (대형 집중)
한 줄 요약	광분산+팩터 균형	가장 저렴·순수 분산	유럽·아시아 집중, 배당 높음	대형 가치 집중 팩터

⚠️ 투자 시 유의사항

환율 리스크 — 유로·엔·파운드 등 다양한 통화에 노출. 달러 강세 시 환차손으로 실질 수익이 줄어들 수 있으며, 환헤지 없이 운용됨
팩터 부진 구간 존재 — 가치·수익성 팩터는 단기적으로 성장주 중심 장세에서 뒤처지는 구간이 있음. 최소 5~10년 이상 투자 지평이 필요
지정학·정치 리스크 — 유럽 에너지 위기, 일본 엔저, 중국 관련 공급망 충격 등 미국 외 지역 고유의 지정학적 변수에 노출됨
VEA·IEFA 대비 높은 비용 — 순수 패시브 ETF(VEA 0.05%, IEFA 0.09%)보다 보수가 높음. 팩터 초과 수익이 비용 차이를 상쇄하는지 장기적으로 확인 필요
선진국 경기 둔화 민감도 — 유럽·일본의 경기 침체나 금리 정책 변화에 직접적으로 영향받음. 미국 장기 강세 편향 투자자에게는 상대적 부진 구간이 불편할 수 있음

🎯 이런 투자자에게 추천합니다

AVDE는 미국 주식 편중을 줄이고 해외 선진국에 팩터 알파까지 더해 장기 분산 투자하고 싶은 투자자에게 적합합니다. S&P500·QQQ 중심 포트폴리오의 20~30%를 해외 선진국으로 배분할 때, 단순 인덱스가 아닌 가치·수익성 팩터 기울기를 원한다면 AVDE가 최적의 선택입니다. 단기 변동성을 견딜 수 있는 5년 이상 장기 투자자, AVUV 등 미국 팩터 ETF와 함께 글로벌 팩터 포트폴리오를 구성하는 투자자에게 맞습니다. 비용 최소화만 원한다면 VEA, 더 집중된 대형 가치 팩터를 원한다면 AVIV가 대안입니다.

⚠️ 본 글은 투자 권유가 아니며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.