ETF 인사이트 · 미국

AVIV 아반티스 국제 대형 가치 ETF

Avantis International Large Cap Value ETF (티커: AVIV)는 미국을 제외한 선진국 대형주 가운데 낮은 밸류에이션과 높은 수익성을 동시에 갖춘 기업을 선별하는 액티브 팩터 ETF입니…

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배당률 (연)

2.5%

운용자산

1,000만원이면· 세전 · 최근 12개월 기준

매달 약 2만원

종목 개요

지수추종

아반티스 국제 대형 가치 ETF(AVIV)은(는) 지수추종 테마에 속하는 미국 ETF 종목입니다. 최근 12개월 배당률은 연 2.5%, 배당금은 최근 1년간 3회 지급, 52주 가격 범위는 $61.85~$80.80입니다. 가장 최근 배당 지급일은 2026-06-09입니다.

유형: 미국 ETF
배당률(연): 2.5%
최근 1년 분배: 3회
52주: $61.85~$80.80

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ETF DEEP DIVE

AVIV 완벽 정리 — 선진국 대형 가치주를 팩터로 걸러내는 Avantis의 국제 가치 ETF

Avantis International Large Cap Value ETF (티커: AVIV)는 미국을 제외한 선진국 대형주 가운데 낮은 밸류에이션과 높은 수익성을 동시에 갖춘 기업을 선별하는 액티브 팩터 ETF입니다. 운용자산 약 17.8억 달러(약 2.4조 원) 규모에 보수 연 0.25%로 운용되며, Shell·BBVA·Roche 등 유럽·일본·캐나다 대표 가치주 약 650개 종목에 분산 투자합니다. 미국 주식 편중 포트폴리오에 선진국 가치 팩터 익스포저를 더하고 싶은 장기 투자자를 위한 상품입니다.

🔥 왜 AVIV가 주목받을까?

가치 + 수익성 이중 필터 — 단순히 PBR이 낮은 주식을 담는 것이 아니라, 현금흐름 기반 수익성 지표를 병행 적용해 '싸지만 우량한' 기업만 선별. 회계 왜곡에 덜 민감한 팩터 설계
DFA 출신 팀이 만든 검증된 팩터 철학 — Avantis는 DFA 전 공동 CEO·CIO 에두아르도 레페토가 2019년 창업. 80년간의 학술 팩터 연구를 일반 투자자용 ETF로 패키징. 운용자산 이미 약 1,100억 달러 돌파
미국 편중 리스크 분산 — S&P500 중심 포트폴리오와 상관관계가 낮은 선진국 가치주 자산군 추가. 특히 에너지·금융·소재 등 미국 기술주와 구조적으로 다른 섹터 비중
합리적 보수 0.25% — 같은 카테고리 액티브 ETF 평균 대비 약 46% 낮은 수준. 팩터 운용의 이점을 낮은 비용으로 누릴 수 있음
분기 배당 + 선진국 배당 문화 — 유럽·일본·캐나다 등 배당 문화가 성숙한 시장에 집중. 꾸준한 현금 흐름과 장기 복리 효과 기대 가능

📊 기본 정보

항목	내용
티커	AVIV
운용사	Avantis Investors (American Century Investments 산하)
투자 전략	선진국(미국 제외) 대형 가치주 + 수익성 팩터 액티브 운용
벤치마크	MSCI World ex-U.S. Value Index (참고용, 능동 조정)
운용자산(AUM)	약 17.8억 달러 (약 2.4조 원)
총보수	0.25% (카테고리 평균 대비 약 46% 낮음)
보유 종목 수	약 650개
배당 주기	분기 배당
상장일	2021년 9월 28일
상장시장	NYSE Arca

💰 상위 보유 종목 TOP 10

종목	비중	섹터	비고
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)	2.18%	금융	스페인 2위 대형 은행
Shell plc	2.11%	에너지	유럽 최대 석유·가스
Roche Holding AG	1.90%	헬스케어	스위스 글로벌 제약·진단
HSBC Holdings plc	1.42%	금융	글로벌 대형 은행
TotalEnergies SE	1.22%	에너지	프랑스 대형 종합 에너지
Rolls-Royce Holdings plc	1.21%	산업재	항공·방산 엔진 제조
Royal Bank of Canada	1.19%	금융	캐나다 최대 은행
UniCredit S.p.A.	1.19%	금융	이탈리아 대형 은행
Repsol S.A.	1.16%	에너지	스페인 종합 에너지
Toyota Motor Corporation	1.12%	경기소비재	일본·세계 최대 완성차

* 상위 10개 합산 비중 약 14.7%. AVIV는 약 650개 종목에 분산되며 금융·에너지·헬스케어 등 전통 가치주 섹터 비중이 높습니다. 보유 종목·비중은 시장 상황 및 팩터 분석에 따라 지속 조정됩니다(2026년 1월 기준).

⚖️ 유사 ETF 비교

항목	AVIV	EFV (iShares)	VEA (Vanguard)
운용사	Avantis	iShares (BlackRock)	Vanguard
유형	액티브 팩터 (가치+수익성)	패시브 가치 인덱스	패시브 시총가중 인덱스
추종 지수	MSCI World ex-U.S. Value (참고)	MSCI EAFE Value	FTSE Developed All Cap ex-US
총보수	0.25%	0.39%	0.03%
AUM	약 17.8억 달러	약 290억 달러	약 1,500억 달러 이상
가치 팩터 강도	높음 (수익성 병행)	중간 (지수 내 가치주)	없음 (시총가중)
선택 기준	팩터 프리미엄 추구 + 합리적 비용	단순 선진국 가치 노출	최저 비용 광범위 선진국

* AVDE(Avantis International Equity ETF, 0.23%)도 같은 Avantis 가문 ETF지만 대형 가치주에 집중하지 않고 선진국 전체를 폭넓게 커버. '더 좁게 가치주에 집중'하려면 AVIV, '더 넓게 선진국 팩터를'원하면 AVDE가 적합.

⚠️ 투자 시 유의사항

가치 팩터 언더퍼폼 사이클 — 가치주 팩터는 수년간 성장주 대비 부진한 구간을 반복적으로 거침. 2010년대처럼 미국 기술주가 질주하는 국면에서는 장기간 상대적 열세 가능. 최소 5년 이상 투자 지평 필요
환율 리스크 — 유럽(유로·파운드·스위스프랑)·일본(엔)·캐나다(캐나다달러) 등 다양한 통화에 노출. 원/달러 외에 달러/현지통화 환율 변동이 수익에 영향
미국 대비 낮은 성장 모멘텀 — 유럽·일본 경제는 구조적 저성장 국면. AI·기술 혁신의 과실이 미국에 비해 선진국 가치주 포트폴리오에 적게 반영될 수 있음
지정학·정책 리스크 — 유럽 에너지 정책, 유로존 분열 우려, 일본 통화정책 변화 등 각국 정치·규제 리스크가 복합적으로 작용
운용 규모 상대적 소규모 — EFV(약 290억 달러)·VEA(약 1,500억 달러) 대비 AUM 약 17.8억 달러로 아직 규모가 작음. 유동성 및 스프레드에 영향 가능성

🎯 이런 투자자에게 추천합니다

AVIV는 미국 주식 편중을 줄이고 선진국 대형 가치주로 장기 분산 투자하려는 팩터 투자자에게 적합합니다. S&P500·나스닥 중심의 포트폴리오에 유럽·일본·캐나다 우량 가치주를 낮은 비용으로 추가하고 싶을 때, 그리고 단순 지수 복제를 넘어 가치·수익성 팩터 프리미엄을 장기적으로 수취하고자 할 때 최적의 선택입니다. 단기 수익보다 5년 이상 장기 복리를 추구하며, 가치 사이클의 부침을 감내할 수 있는 투자자에게 어울립니다. 순수 저비용 선진국 노출을 원한다면 VEA(0.03%), 더 깊은 선진국 가치 노출을 원한다면 EFV(0.39%)가 각각 대안이 됩니다.

⚠️ 본 글은 투자 권유가 아니며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.