ETF 인사이트 · 미국

AVIG 아반티스 코어 채권 ETF

Avantis Core Fixed Income ETF (티커: AVIG)는 Avantis Investors가 운용하는 액티브 투자등급 코어 채권 ETF로, 미국 국채·회사채·모기지담보증권(MBS) 등 투자등급 채권 …

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배당률 (연)

4.4%

운용자산

1,000만원이면· 세전 · 최근 12개월 기준

매달 약 4만원

종목 개요

월배당채권

아반티스 코어 채권 ETF(AVIG)은(는) 월배당·채권 테마에 속하는 미국 ETF 종목입니다. 최근 12개월 배당률은 연 4.4%, 배당금은 최근 1년간 12회 지급, 52주 가격 범위는 $40.80~$42.54입니다. 가장 최근 배당 지급일은 2026-07-07입니다.

유형: 미국 ETF
배당률(연): 4.4%
최근 1년 분배: 12회
52주: $40.80~$42.54

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ETF DEEP DIVE

AVIG 완벽 정리 — 팩터 기반 액티브 운용으로 인덱스 대비 초과 수익을 노리는 투자등급 코어 채권 ETF

Avantis Core Fixed Income ETF (티커: AVIG)는 Avantis Investors가 운용하는 액티브 투자등급 코어 채권 ETF로, 미국 국채·회사채·모기지담보증권(MBS) 등 투자등급 채권 전반에 분산 투자합니다. 운용자산 약 $16.5억(16억 5천만 달러) 규모에 총보수 0.15%로 운용되며, 약 750여 개 채권을 보유합니다. 단순 지수 추종이 아니라 만기 프리미엄·신용 프리미엄 등 팩터를 분석해 기대 수익이 높은 채권에 비중을 조절하는 방식이 핵심입니다. 회사채 비중이 약 63%로 높아, AAA·국채 중심의 BND·AGG보다 더 높은 이자 수익을 추구하면서도 전체 포트폴리오는 투자등급 내에서 유지합니다.

🔥 왜 AVIG가 주목받을까?

팩터 기반 액티브 채권 운용 — 단순 블룸버그 채권 지수 복제 대신, 신용 스프레드·만기 구조·기대 수익을 팩터로 분석해 더 높은 기대 수익의 채권을 선별. 인덱스 대비 초과 수익을 목표로 운용
낮은 보수 0.15% — 액티브 채권 ETF 최저 수준 — 같은 중기 코어 채권 카테고리의 액티브 ETF 기준으로 매우 낮음. BND·AGG(0.03%)보다는 높지만, 팩터 운용 비용 대비 합리적
월 분배금 지급 — 안정적 현금 흐름 — 매월 분배금 지급(2026년 기준 월 $0.17/주), 연 배당수익률 약 4.16%. 연금·은퇴 투자자에게 규칙적 인컴 제공
회사채 비중 63% — 신용 프리미엄 추가 확보 — 미국 국채 50% 내외인 BND·AGG와 달리 회사채 비중이 높아, 신용 스프레드 수익을 추가로 포착. 투자등급 안에서 더 높은 인컴 추구
Avantis 브랜드 신뢰 — 운용자산 1,000억 달러 돌파 — 2019년 출범 후 2025년 말 전체 운용자산 $1,000억 돌파. 팩터 투자 학문 기반의 검증된 운용사

📊 기본 정보

항목	내용
티커	AVIG
운용사	Avantis Investors (American Century Investments 산하)
ETF 유형	액티브 운용 투자등급 중기 코어 채권 ETF
벤치마크	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (±2년 듀레이션 유지)
운용자산(AUM)	약 $16.5억 (2026년 3월 기준)
총보수	0.15% (액티브 채권 ETF 최저 수준)
유효 듀레이션	약 5.89년 (2025년 12월 기준)
가중평균 만기	약 7.58년
30일 SEC 수익률	약 4.24~4.65% (2025~2026년 기준)
배당수익률	약 4.16% (월 분배, 2026년 3월 기준)
보유 채권 수	약 750여 개
상장일	2020년 10월 13일
상장시장	NYSE Arca

💰 채권 구성

AVIG는 투자등급(Investment Grade) 채권 전반에 분산 투자하되, 일반 인덱스 ETF보다 회사채 비중을 높여 신용 프리미엄을 추가로 포착하는 구조입니다. 팩터 분석을 통해 기대 수익이 높은 채권의 비중을 적극 조정합니다.

섹터별(채권 유형별) 비중

채권 유형	비중 (추정)	특징
회사채 (Corporate Bond)	약 63%	인덱스 대비 높은 비중, 신용 프리미엄 포착
미국 국채 (Treasury)	약 15~20%	포트폴리오 안정성 역할
모기지담보증권 (MBS/ABS)	약 12~15%	주택담보대출 기반 구조화 채권
해외 채권 (Foreign Bond)	약 11%	글로벌 분산 효과
기타 (현금 포함)	약 3%	유동성 관리 목적

신용등급별 비중

신용등급	비중 (추정)	설명
AAA	약 40~45%	미국 국채·기관채·최상위 MBS
AA	약 8~10%	준최상위 등급 회사채·국채
A	약 20~25%	대형 우량 회사채 중심
BBB	약 20~25%	투자등급 최하위, 신용 프리미엄 최대 구간
미등급 · 기타	약 2~5%	현금성 자산 등

* 전체 포트폴리오는 투자등급(BBB 이상)만 편입. BND·AGG 대비 AAA 비중은 낮고 BBB·A 등급 회사채 비중이 높은 편으로, 신용 스프레드 수익을 적극 추구합니다. 세부 비중은 분기마다 변동됩니다.

⚖️ 유사 채권 ETF 비교

항목	AVIG	BND	AGG	SCHZ
운용사	Avantis	Vanguard	iShares (BlackRock)	Schwab
운용 방식	액티브 팩터	패시브 인덱스	패시브 인덱스	패시브 인덱스
총보수	0.15%	0.03%	0.03%	0.03%
AUM	약 $16.5억	약 $1,200억+	약 $1,200억+	약 $60억+
듀레이션	약 5.89년	약 5.8년	약 6.0년	약 5.8년
배당수익률	약 4.16%	약 3.8%	약 3.8%	약 4.0%
회사채 비중	약 63%	약 30%	약 30%	약 30%
AAA 비중	약 40~45%	약 70%+	약 70%+	약 70%+
분배 주기	월 분배	월 분배	월 분배	월 분배
핵심 특징	팩터 선별 + 회사채 집중	가장 큰 채권 ETF, 국채 중심	유동성 1위, 기관 벤치마크	Schwab 계좌 최적화

* 핵심 차이: BND·AGG·SCHZ는 블룸버그 미국 종합채권지수를 그대로 추종(패시브)하며 비용이 극도로 낮습니다. AVIG는 같은 투자등급 채권 시장을 대상으로 하되 팩터 선별로 초과 수익을 목표하고, 회사채 비중을 높여 더 높은 인컴을 추구합니다. 대신 보수(0.15%)와 신용 위험이 상대적으로 높습니다.

⚠️ 투자 시 유의사항

금리 위험 (듀레이션 리스크) — 유효 듀레이션 약 5.89년으로, 금리가 1%포인트 상승 시 ETF 가격이 약 5~6% 하락할 수 있음. 2022년처럼 급격한 금리 인상 국면에서 채권 ETF 전반이 큰 손실을 기록한 바 있음
신용 위험 (회사채 집중) — 회사채 비중 약 63%로, 경기 침체 시 기업 신용 스프레드 확대에 따른 가격 하락 위험이 BND·AGG보다 높음. 투자등급 내에서도 BBB 등급 채권 비중이 있어 경기 하강 국면에서 변동성이 커질 수 있음
패시브 대비 높은 보수 — BND·AGG·SCHZ(0.03%) 대비 보수가 5배. 액티브 운용의 초과 수익이 비용 차이를 지속적으로 상쇄해야 장기적으로 합리적인 선택이 됨
액티브 운용 결과 불확실성 — 팩터 선별이 항상 시장을 이기는 것은 아님. 운용사의 팩터 모델이 시장 환경 변화에 뒤처질 경우 인덱스 대비 하회 가능성 있음
상대적으로 작은 AUM — BND·AGG($1,200억+) 대비 AVIG($16.5억)는 규모가 작아 유동성·유동성 프리미엄 측면에서 불리할 수 있음. 대규모 기관 투자자에게 비적합

🎯 이런 투자자에게 추천합니다

AVIG는 투자등급 채권 범위 안에서 더 높은 인컴과 초과 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 단순 채권 시장 노출만 원한다면 보수가 극도로 낮은 BND·AGG가 더 효율적입니다. 그러나 회사채 비중을 높여 신용 프리미엄을 추가로 확보하고, 팩터 기반의 체계적 액티브 운용을 통해 지수 대비 약간 더 높은 수익을 기대한다면 AVIG가 차별화된 선택지입니다. 특히 매월 분배금을 받으며 포트폴리오에 채권 자산을 추가하려는 40~60대 자산 배분 투자자와, 은퇴 후 안정적 현금 흐름을 원하는 인컴 투자자에게 적합합니다. 금리 인상 국면의 가격 하락 위험과 BND 대비 높은 보수를 감수할 수 있는 장기 투자자에게 맞는 상품입니다.

⚠️ 본 글은 투자 권유가 아니며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.